Kalibre Kripto 30'dan portföy oluştur, üstüne bir strateji kuralı uygula ve 3 yıla kadar gerçek kapanış verisiyle sonucu anında gör. Tarayıcında çalışır: hesap yok, veri gönderimi yok. Kurduğun portföyü bağlantıyla paylaşabilirsin.
Yöntem. Veri: Coinbase Exchange günlük kapanışları (USD), USD/TRY ile TL'ye çevrilmiştir; her sabah otomatik güncellenir. Kriptoda bölünme ve temettü olmadığı için düzeltme gerekmez. Başlangıç sermayesi 100.000 ₺ olarak seçtiğin ağırlıklarla dağıtılır. Al-tut hiç işlem yapmaz. Aylık dengeleme her ayın ilk işlem gününde ağırlıkları hedefe döndürür. Trend filtresi bir hisseyi yalnızca kapanışı 200 günlük ortalamasının üzerindeyken tutar; golden cross ise 50 günlük ortalama 200 günlüğün üzerindeyken tutar. Sinyal yokken o dilim nakitte bekler ve nakit getirisi sıfır sayılır (gerçekte mevduat faizi kazanırdın, yani bu varsayım filtreli stratejilerin aleyhinedir). İşlem komisyonu, vergi ve kayma (slippage) hesaba katılmaz; gerçek sonuç daha düşük olur. Volatilite ve Sharpe yıllıklandırılmıştır, Sharpe risksiz faiz sıfır varsayımıyla hesaplanır (Türkiye koşullarında gerçek Sharpe belirgin biçimde daha düşüktür). Evren bugünün Kalibre Kripto 30'u olduğundan geçmişe dönük sonuçlar hayatta kalma yanlılığı taşır: bu dönemde değer kaybedip listeden düşenler evrende yok. Ayrıca fiyatlar TL'ye çevrildiği için getiri, varlığın kendi hareketi kadar kurdaki değişimi de içerir. Geçmiş performans geleceğin göstergesi değildir.
Bu araç eğitim ve analiz amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kalibre Markets SPK lisanslı bir kurum değildir, yatırım danışmanlığı vermez. Sorular ve hata bildirimi: markets@kalibrefin.com